什麼是成交淨值 什麼是成交淨值

成交淨值是指工作日“T日”下午3時，成功申請買賣或買進的基金價格，即當日基金的收市價。因為，基金的單位基金每天都在變動，所以基金的成交淨值也在不斷地變化。

T日式指交易日，週末及節假日不屬於T日，T日限制在股市收市，每天15:00之前提交的交易按照當天收市後公佈的淨值成交（淨值公佈時間一般是當天18:00左右），15:00之後提交的交易將按照下一個交易日的淨值成交，比如週五15:00之後提交的交易將視為下星期一的交易，T日為下星期一，以T日的淨值成交，T+1（下星期二）確認交易。

舉個例子：4月21日（週二）15:00前申請贖回基金，贖回淨值按4月21日（週二）的淨值計算；4月21日（週二）15:00後申請贖回基金，贖回淨值按4月22日（週三）的淨值計算；如果4月24日（週五）15:00後申請贖回基金，則贖回淨值按4月27日（週一）的淨值計算。